新年第一周順周期行情重現

狄文強2021-01-11 09:37

經濟觀察網 記者 狄文強 2021年第一周,創金合信資源主題基金、廣發資源優選基金,南方高端裝備基金分別以14.5%、13.7%,13.1%的收益率位列前三甲,而去年公募行業冠軍趙詣旗下三只基金第一周平均收益只有6%左右,排名300開外。

根據東財數據,創金合信資源主題基金2020年三季度前十大持倉股為,贛鋒鋰業、三一重工、通威股份、紫金礦業、中國神華、山東黃金、江西銅業、云南銅業、陜西煤業、西部礦業,這十只股新年第一周平均漲幅為14.51%,大部分都是有色金屬、貴金屬、和采掘業行業。

廣發資源優選基金2020年三季度前十大持倉股為,隆基股份、通威股份、鴻路鋼構、三棵樹、萬華化學、東方雨虹、紫金礦業、中材科技、固德威、堅朗五金,這十只股新年第一周平均漲幅為14.7%,持倉分布在化工、機械設備以及建材行業。

南方高端裝備基金2020年三季度前十大持倉股為,三一重工、寧德時代、利爾化學、隆基股份、恒力石化、魯西化工、中聯重科、思源電氣、匯川技術、晶澳科技這十只股新年第一周平均漲幅為13.7%,持倉分布在化工和機械設備行業。

記者注意到,新年首周奪冠的三個基金都將倉位都集中在了順周期行業而不是科技行業。那么究竟順周期行業未來是否值得進行配置?

排名第一的創金合信資源主題基金經理李游近期接受媒體采訪時指出,在經濟短期復蘇疊加市場風格更加均衡背景下,預計資源板塊仍存在估值修復空間,隨著經濟持續復蘇仍可順著經濟復蘇主線增加順周期行業配置。

廣發基金研究發展部總經理、廣發資源優選基金經理孫迪也在接受媒體采訪時表示,“經濟基本面在發生變化,從近期全球主要經濟體PMI和進出口數據來看,全球經濟正在溫和復蘇,伴隨經濟和需求的逐步恢復,周期行業的盈利出現一定程度的修復。”低估值順周期的可選消費和周期股可能有階段性勝出的機會,看好順周期、高景氣、高ROE等三大方向。

除此之外,萬聯證券也認為,進入2021年,市場大概率延續對業績確定性較高的順周期和消費板塊。1-11月固定資產投資累計增速較上月上行0.8個百分點至2.6%,房地產開發投資累計同比增速上行0.5個百分點至6.8%,基建累計同比增速上行0.3個百分點至3.32%,制造業繼續修復1.8個百分點至-3.5%。民間固定資產投資上行0.9個百分點至0.2%。制造業投資持續亮眼,順周期改善,整體好于預期,出口的高速增長,也帶動了制造業的繼續上行。現在經濟仍處于復蘇通道中,制造業順周期將改善。

與此同時,萬聯證券研報顯示,近期電氣設備行業明顯受到兩融資金追捧,而計算機行業整體凈流出。

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